수표 추적, 선일자 수표(PDC) 및 은행 결제
수취 및 지급 수표를 관리하고, 만기일을 추적하며, 은행 입금 결제를 기록합니다.
실물 수표와 선일자 수표(Post-Dated Cheques, PDC)에 대한 완전한 감사 추적 및 통제를 유지합니다.
1. 수표 수령: 수표로 고객 대금을 수납할 때 수표 번호, 발행은행, 수표 발행일 및 만기일을 입력합니다. 해당 수납액은 추심 중 수표(PDC 미수금)로 전기됩니다.
2. 은행 입금: 실물 수표를 은행에 제출할 때 입금된 수표 번호를 참조하는 입금전표 배치를 생성합니다.
3. 결제 확인: 은행 명세서에서 결제가 확인되면 수표를 결제 완료로 표시합니다. 시스템은 자금을 PDC 미수금에서 활성 은행 총계정원장(GL) 계정으로 자동 이체합니다.
4. 부도 수표 처리: 은행에서 수표가 반환된 경우 수표 반환 거래를 기록합니다. 그러면 입금이 역분개되고 고객 미수금 잔액이 복원되며 은행 반환 수수료가 기록됩니다.